| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 199 234.00 | 167 036.00 | 32 198.00 | 199 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 1 044.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 013.00 | 31 587.00 | 11 426.00 | 43 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 503.00 | | 91 503.00 | 91 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 671.00 | 199 667.00 | 1 147 004.00 | 1 346 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
BZ Autres créances | 662 092.00 | | 662 092.00 | 662 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400 410.00 | 15 685.00 | 4 384 725.00 | 4 400 410.00 |
CF Disponibilités | 255 480.00 | | 255 480.00 | 255 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 350 635.00 | 15 685.00 | 5 334 950.00 | 5 350 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 306.00 | 215 352.00 | 6 481 953.00 | 6 697 306.00 |
CU Autres participations | 980 960.00 | | 980 960.00 | 980 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 923.00 | 395 923.00 | | 395 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 619.00 | 81 006.00 | | 83 619.00 |
DG Autres réserves | 3 893 104.00 | 3 843 466.00 | | 3 893 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 279.00 | 52 250.00 | | 128 279.00 |
DK Provisions réglementées | 32 198.00 | 35 625.00 | | 32 198.00 |
DL TOTAL (I) | 6 148 122.00 | 6 023 271.00 | | 6 148 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 948.00 | 182 305.00 | | 137 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 295.00 | 192 513.00 | | 182 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 782.00 | 11 614.00 | | 14 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 232.00 | 73 234.00 | | 122 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 523.00 | 14 112.00 | | 14 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 831.00 | 291 473.00 | | 333 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 953.00 | 6 314 744.00 | | 6 481 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 713.00 | | 61 713.00 | 61 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 713.00 | | 61 713.00 | 61 713.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 776.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 174.00 | 25 399.00 | | 25 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 33 330.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 427.00 | 166 592.00 | | 3 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 601.00 | 225 321.00 | | 43 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 177 902.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 277.00 | 182 902.00 | | 12 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 324.00 | 42 419.00 | | 31 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 829.00 | 2 354.00 | | 88 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 192.00 | 465 063.00 | | 442 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 914.00 | 412 813.00 | | 313 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 279.00 | 52 250.00 | | 128 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 671.00 | 1.00 | 10 150.00 | 1 346 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 086 613.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 1 355 821.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 208.00 | | | 269 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 463.00 | | 10 150.00 | 1 077 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 667.00 | 8 756.00 | | 199 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 667.00 | 8 756.00 | | 199 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 198.00 | | 3 427.00 | 32 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 685.00 | 18 350.00 | 15 685.00 | 15 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 685.00 | 18 350.00 | 15 685.00 | 15 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 883.00 | 18 350.00 | 19 112.00 | 47 883.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 350.00 | 15 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 653.00 | | 100 653.00 | 100 653.00 |
UX Autres créances clients | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VC Groupe et associés | 468 357.00 | 468 357.00 | | 468 357.00 |
VI Groupe et associés | 125 490.00 | 125 490.00 | | 125 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 585.00 | 500 932.00 | 100 653.00 | 601 585.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 134.00 | 235 134.00 | | 235 134.00 |