| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 183 989.00 | 158 645.00 | 25 344.00 | 183 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 406.00 | 17 477.00 | 32 928.00 | 50 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 442.00 | | 314 442.00 | 314 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 091.00 | 176 122.00 | 1 376 969.00 | 1 553 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BZ Autres créances | 518 381.00 | | 518 381.00 | 518 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 084 001.00 | 221 200.00 | 4 862 801.00 | 5 084 001.00 |
CF Disponibilités | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 606 480.00 | 221 200.00 | 5 385 280.00 | 5 606 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 159 571.00 | 397 322.00 | 6 762 249.00 | 7 159 571.00 |
CU Autres participations | 980 960.00 | | 980 960.00 | 980 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 1 615 000.00 | | 615 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 923.00 | 395 923.00 | | 395 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 527.00 | 90 033.00 | | 98 527.00 |
DG Autres réserves | 4 176 350.00 | 4 014 968.00 | | 4 176 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 469.00 | 169 875.00 | | 39 469.00 |
DK Provisions réglementées | 25 344.00 | 28 771.00 | | 25 344.00 |
DL TOTAL (I) | 6 350 612.00 | 6 314 570.00 | | 6 350 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 771.00 | | | 211 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 554.00 | 137 948.00 | | 138 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 150.00 | 22 291.00 | | 26 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 162.00 | 61 504.00 | | 35 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 637.00 | 235 134.00 | | 411 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 762 249.00 | 6 549 788.00 | | 6 762 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 668.00 | | 64 668.00 | 64 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 668.00 | | 64 668.00 | 64 668.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 427.00 | 3 427.00 | | 6 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 051.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 709.00 | 2 051.00 | | 10 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 282.00 | 1 376.00 | | -4 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 663.00 | 101 101.00 | | 31 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 517.00 | 407 872.00 | | 373 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 048.00 | 237 997.00 | | 334 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 469.00 | 169 875.00 | | 39 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 821.00 | | 287 791.00 | 1 355 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 248.00 | | 1 300 402.00 | 37 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 248.00 | 53 273.00 | 1 553 091.00 | 37 248.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 273.00 | 252 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 208.00 | | 36 753.00 | 269 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 613.00 | | 251 038.00 | 1 086 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 423.00 | 10 298.00 | 42 599.00 | 208 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 423.00 | 10 298.00 | 42 599.00 | 208 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 771.00 | | 3 427.00 | 28 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 350.00 | 202 850.00 | | 18 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 350.00 | 202 850.00 | | 18 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 121.00 | 202 850.00 | 3 427.00 | 47 121.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 427.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 442.00 | | 314 442.00 | 314 442.00 |
UX Autres créances clients | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VC Groupe et associés | 456 665.00 | 456 665.00 | | 456 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 771.00 | 211 771.00 | | 211 771.00 |
VI Groupe et associés | 126 096.00 | 126 096.00 | | 126 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 427.00 | 518 984.00 | 314 442.00 | 833 427.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 637.00 | 411 637.00 | | 411 637.00 |