| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 183 989.00 | 165 500.00 | 18 489.00 | 183 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 906.00 | 39 475.00 | 20 431.00 | 59 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 402.00 | | 224 402.00 | 224 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 551.00 | 204 974.00 | 1 267 576.00 | 1 472 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
BZ Autres créances | 700 269.00 | | 700 269.00 | 700 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 669 234.00 | 306 938.00 | 4 362 296.00 | 4 669 234.00 |
CF Disponibilités | 688 586.00 | | 688 586.00 | 688 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 085 620.00 | 306 938.00 | 5 778 681.00 | 6 085 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 558 171.00 | 511 913.00 | 7 046 258.00 | 7 558 171.00 |
CU Autres participations | 980 960.00 | | 980 960.00 | 980 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 923.00 | 395 923.00 | | 395 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 4 174 469.00 | 4 213 845.00 | | 4 174 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 075.00 | -39 377.00 | | 445 075.00 |
DK Provisions réglementées | 18 489.00 | 21 917.00 | | 18 489.00 |
DL TOTAL (I) | 6 749 456.00 | 6 307 808.00 | | 6 749 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 541.00 | 170 113.00 | | 117 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 714.00 | 92 692.00 | | 30 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 6 800.00 | | 5 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 741.00 | 9 383.00 | | 128 741.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 376.00 | 13 547.00 | | 14 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 802.00 | 292 582.00 | | 296 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 046 258.00 | 6 600 390.00 | | 7 046 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 101.00 | | 83 101.00 | 83 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 101.00 | | 83 101.00 | 83 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 115.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427.00 | 68 816.00 | | 3 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 568.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 568.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 292.00 | 66 248.00 | | 3 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 517.00 | 3 697.00 | | 145 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 470.00 | 426 457.00 | | 686 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 395.00 | 465 834.00 | | 241 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 075.00 | -39 377.00 | | 445 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 433.00 | 9 500.00 | | 1 511 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 383.00 | | 1 210 362.00 | 48 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 383.00 | | 1 472 551.00 | 48 383.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 689.00 | 9 500.00 | | 252 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 745.00 | | | 1 258 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 303.00 | 15 671.00 | | 189 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 303.00 | 15 671.00 | | 189 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 917.00 | | 3 427.00 | 21 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 603 516.00 | | 296 578.00 | 603 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 516.00 | | 296 578.00 | 603 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 433.00 | | 300 005.00 | 625 433.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 296 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 760.00 | 125 760.00 | | 125 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 402.00 | | 224 402.00 | 224 402.00 |
UX Autres créances clients | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VC Groupe et associés | 696 941.00 | 696 941.00 | | 696 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 541.00 | 42 461.00 | 75 080.00 | 117 541.00 |
VI Groupe et associés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 202.00 | 727 800.00 | 224 402.00 | 952 202.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 802.00 | 221 722.00 | 75 080.00 | 296 802.00 |