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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 183 989.00 | 162 072.00 | 21 917.00 | 183 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 406.00 | 27 231.00 | 23 175.00 | 50 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 785.00 | | 272 785.00 | 272 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 433.00 | 189 303.00 | 1 322 130.00 | 1 511 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
BZ Autres créances | 544 533.00 | | 544 533.00 | 544 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 606 356.00 | 603 516.00 | 4 002 839.00 | 4 606 356.00 |
CF Disponibilités | 695 286.00 | | 695 286.00 | 695 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 881 776.00 | 603 516.00 | 5 278 260.00 | 5 881 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 393 210.00 | 792 820.00 | 6 600 390.00 | 7 393 210.00 |
CU Autres participations | 980 960.00 | | 980 960.00 | 980 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 923.00 | 395 923.00 | | 395 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 98 527.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 4 213 845.00 | 4 176 350.00 | | 4 213 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 377.00 | 39 469.00 | | -39 377.00 |
DK Provisions réglementées | 21 917.00 | 25 344.00 | | 21 917.00 |
DL TOTAL (I) | 6 307 808.00 | 6 350 612.00 | | 6 307 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 113.00 | 211 771.00 | | 170 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 692.00 | 138 554.00 | | 92 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 26 150.00 | | 6 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 383.00 | 35 162.00 | | 9 383.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 582.00 | 411 637.00 | | 292 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 390.00 | 6 762 249.00 | | 6 600 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 181.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 382 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 115.00 | 3 000.00 | | 28 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 816.00 | 6 427.00 | | 68 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | 35.00 | | 2 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 10 709.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 248.00 | -4 282.00 | | 66 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 31 663.00 | | 3 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 457.00 | 373 517.00 | | 426 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 834.00 | 334 048.00 | | 465 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 377.00 | 39 469.00 | | -39 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 091.00 | | | 1 553 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 657.00 | | 1 258 745.00 | 41 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 657.00 | | 1 511 433.00 | 41 657.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 689.00 | | | 252 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 402.00 | | | 1 300 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 122.00 | 13 180.00 | | 176 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 122.00 | 13 180.00 | | 176 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 344.00 | | 3 427.00 | 25 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 200.00 | 382 316.00 | | 221 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 200.00 | 382 316.00 | | 221 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 544.00 | 382 316.00 | 3 427.00 | 246 544.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 382 316.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 785.00 | | 272 785.00 | 272 785.00 |
UX Autres créances clients | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VC Groupe et associés | 508 934.00 | 508 934.00 | | 508 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 113.00 | 42 013.00 | 128 100.00 | 170 113.00 |
VI Groupe et associés | 80 234.00 | 80 234.00 | | 80 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 920.00 | 580 135.00 | 272 785.00 | 852 920.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 582.00 | 164 482.00 | 128 100.00 | 292 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |