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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 22 007.00 | 14 695.00 | 7 312.00 | 22 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 779.00 | 28 409.00 | 4 370.00 | 32 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 921.00 | 18 056.00 | 4 865.00 | 22 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 884.00 | 64 337.00 | 31 548.00 | 95 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
BP En cours de production de services | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 998.00 | | 186 998.00 | 186 998.00 |
BZ Autres créances | 204 054.00 | | 204 054.00 | 204 054.00 |
CF Disponibilités | 82 927.00 | | 82 927.00 | 82 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 251.00 | | 543 251.00 | 543 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 135.00 | 64 337.00 | 574 798.00 | 639 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 269 089.00 | 269 089.00 | | 269 089.00 |
DH Report à nouveau | 33 969.00 | 35 978.00 | | 33 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 958.00 | 36 638.00 | | 16 958.00 |
DL TOTAL (I) | 391 207.00 | 412 896.00 | | 391 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 960.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 806.00 | 77 008.00 | | 103 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 701.00 | 31 487.00 | | 76 701.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 591.00 | 109 455.00 | | 183 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 798.00 | 522 351.00 | | 574 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 591.00 | 109 455.00 | | 183 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 611.00 | | 1 091 611.00 | 1 091 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 611.00 | | 1 091 611.00 | 1 091 611.00 |
FM Production stockée | | | 5 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 118.00 | 1 783.00 | | 2 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 63 180.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 63 180.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -63 180.00 | | -626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 781.00 | 1 076 701.00 | | 1 100 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 823.00 | 1 040 063.00 | | 1 083 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 958.00 | 36 638.00 | | 16 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 767.00 | 33 743.00 | | 36 767.00 |