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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 34 286.00 | 17 028.00 | 17 258.00 | 34 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 362.00 | 30 875.00 | 10 487.00 | 41 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 721.00 | 19 713.00 | 5 009.00 | 24 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 547.00 | 70 792.00 | 47 754.00 | 118 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 763.00 | 15 487.00 | 207 276.00 | 222 763.00 |
BZ Autres créances | 143 511.00 | | 143 511.00 | 143 511.00 |
CF Disponibilités | 98 348.00 | | 98 348.00 | 98 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 575 292.00 | 15 487.00 | 559 805.00 | 575 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 839.00 | 86 279.00 | 607 560.00 | 693 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 269 089.00 | 269 089.00 | | 269 089.00 |
DH Report à nouveau | 50 927.00 | 33 969.00 | | 50 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 831.00 | 16 958.00 | | 32 831.00 |
DL TOTAL (I) | 424 039.00 | 391 207.00 | | 424 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 1 092.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 547.00 | 103 806.00 | | 69 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 899.00 | 76 701.00 | | 107 899.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | 1 992.00 | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 521.00 | 183 591.00 | | 183 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 560.00 | 574 798.00 | | 607 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 521.00 | 183 591.00 | | 183 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 097.00 | | 1 252 097.00 | 1 252 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 097.00 | | 1 252 097.00 | 1 252 097.00 |
FM Production stockée | | | 25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 487.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 571.00 | 2 118.00 | | 189 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 285.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 285.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 220.00 | 910.00 | | 62 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 220.00 | 910.00 | | 62 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 805.00 | -626.00 | | -61 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 071.00 | 1 100 781.00 | | 1 297 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 240.00 | 1 083 823.00 | | 1 264 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 831.00 | 16 958.00 | | 32 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 146.00 | 36 767.00 | | 66 146.00 |