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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 67 757.00 | 23 568.00 | 44 189.00 | 67 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 567.00 | 37 092.00 | 5 475.00 | 42 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 276.00 | 25 953.00 | 14 324.00 | 40 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 938.00 | 89 789.00 | 79 148.00 | 168 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 433.00 | | 61 433.00 | 61 433.00 |
BP En cours de production de services | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 718.00 | 15 487.00 | 157 232.00 | 172 718.00 |
BZ Autres créances | 228 343.00 | | 228 343.00 | 228 343.00 |
CF Disponibilités | 324 685.00 | | 324 685.00 | 324 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 637.00 | 15 487.00 | 820 150.00 | 835 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 574.00 | 105 276.00 | 899 298.00 | 1 004 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 269 089.00 | 269 089.00 | | 269 089.00 |
DH Report à nouveau | 103 522.00 | 83 758.00 | | 103 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 804.00 | 19 764.00 | | 14 804.00 |
DL TOTAL (I) | 458 606.00 | 443 803.00 | | 458 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 219.00 | 180 000.00 | | 238 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 660.00 | 79 087.00 | | 61 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 874.00 | 192 857.00 | | 126 874.00 |
EA Autres dettes | 12 265.00 | 7 874.00 | | 12 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 692.00 | 461 492.00 | | 440 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 298.00 | 905 294.00 | | 899 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 473.00 | 281 492.00 | | 202 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 700.00 | | 1 224 700.00 | 1 224 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 700.00 | | 1 224 700.00 | 1 224 700.00 |
FM Production stockée | | | -16 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 268.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 525.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 268.00 | 318.00 | | 17 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 9 327.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 13 327.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 192.00 | 621.00 | | 3 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | 3 957.00 | | 3 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 175.00 | 9 370.00 | | -3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 833.00 | 1 161 231.00 | | 1 225 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 030.00 | 1 141 467.00 | | 1 211 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 804.00 | 19 764.00 | | 14 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 654.00 | 26 148.00 | | 39 654.00 |