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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 34 286.00 | 19 639.00 | 14 647.00 | 34 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 567.00 | 34 295.00 | 8 272.00 | 42 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 276.00 | 21 154.00 | 19 123.00 | 40 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 467.00 | 78 264.00 | 57 202.00 | 135 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 547.00 | | 69 547.00 | 69 547.00 |
BP En cours de production de services | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 103.00 | 15 487.00 | 228 616.00 | 244 103.00 |
BZ Autres créances | 182 045.00 | | 182 045.00 | 182 045.00 |
CF Disponibilités | 303 276.00 | | 303 276.00 | 303 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 579.00 | 15 487.00 | 848 092.00 | 863 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 045.00 | 93 751.00 | 905 294.00 | 999 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 269 089.00 | 269 089.00 | | 269 089.00 |
DH Report à nouveau | 83 758.00 | 50 927.00 | | 83 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 764.00 | 32 831.00 | | 19 764.00 |
DL TOTAL (I) | 443 803.00 | 424 039.00 | | 443 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 087.00 | 69 547.00 | | 79 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 857.00 | 107 899.00 | | 192 857.00 |
EA Autres dettes | 7 874.00 | 4 401.00 | | 7 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 492.00 | 183 521.00 | | 461 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 294.00 | 607 560.00 | | 905 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 492.00 | 183 521.00 | | 281 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 969.00 | | 1 137 969.00 | 1 137 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 969.00 | | 1 137 969.00 | 1 137 969.00 |
FM Production stockée | | | 9 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | 18 957.00 | | 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 327.00 | 415.00 | | 9 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 327.00 | 415.00 | | 13 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 62 220.00 | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | 62 220.00 | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 370.00 | -61 805.00 | | 9 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 231.00 | 1 297 071.00 | | 1 161 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 467.00 | 1 264 240.00 | | 1 141 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 764.00 | 32 831.00 | | 19 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 148.00 | 66 146.00 | | 26 148.00 |