| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
AH Fonds commercial | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
AN Terrains | 161 674.00 | 147 407.00 | 14 267.00 | 161 674.00 |
AP Constructions | 152 597.00 | 68 571.00 | 84 025.00 | 152 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 528.00 | 323 432.00 | 12 096.00 | 335 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317 982.00 | 1 093 963.00 | 1 224 018.00 | 2 317 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 586.00 | 1 641 952.00 | 1 425 634.00 | 3 067 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BP En cours de production de services | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BT Marchandises | 4 919 352.00 | 82 415.00 | 4 836 937.00 | 4 919 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 887.00 | 3 936.00 | 881 950.00 | 885 887.00 |
BZ Autres créances | 1 391 353.00 | | 1 391 353.00 | 1 391 353.00 |
CF Disponibilités | 228 088.00 | | 228 088.00 | 228 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 468 194.00 | 86 351.00 | 7 381 843.00 | 7 468 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 535 781.00 | 1 728 303.00 | 8 807 478.00 | 10 535 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 775 749.00 | 853 042.00 | | 775 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 019.00 | 222 706.00 | | 92 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 768.00 | 1 295 749.00 | | 1 087 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 441.00 | 14 554.00 | | 15 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 441.00 | 14 554.00 | | 15 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 946.00 | 1 025 622.00 | | 1 515 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 799.00 | 329 278.00 | | 1 004 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504 061.00 | 2 805 883.00 | | 4 504 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 552.00 | 393 695.00 | | 370 552.00 |
EA Autres dettes | 258 003.00 | 354 349.00 | | 258 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 904.00 | 83 603.00 | | 50 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 704 268.00 | 4 992 434.00 | | 7 704 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 807 478.00 | 6 302 737.00 | | 8 807 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 943 572.00 | 4 161 718.00 | | 6 943 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 546 567.00 | | 15 546 567.00 | 15 546 567.00 |
FD Production vendue biens | 287 949.00 | | 287 949.00 | 287 949.00 |
FG Production vendue services | 1 193 235.00 | | 1 193 235.00 | 1 193 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 027 752.00 | | 17 027 752.00 | 17 027 752.00 |
FM Production stockée | | | 10 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 392 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 211 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 269 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 13 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 236 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 872.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 031.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 892.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | 7 331.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 8 224.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 219.00 | 5 368.00 | | 17 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 764.00 | 21.00 | | 8 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 983.00 | 5 390.00 | | 25 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 706.00 | 2 834.00 | | -25 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 83 095.00 | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 398 242.00 | 15 482 277.00 | | 17 398 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 306 223.00 | 15 259 571.00 | | 17 306 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 019.00 | 222 706.00 | | 92 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 118 696.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 005.00 | 320 416.00 | | 39 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 005.00 | 320 228.00 | | 39 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 696.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 554.00 | 1 516.00 | 629.00 | 14 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 554.00 | 1 516.00 | 629.00 | 14 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504 062.00 | 4 504 062.00 | | 4 504 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 491.00 | 135 491.00 | | 135 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 252.00 | 167 252.00 | | 167 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UX Autres créances clients | 881 179.00 | 881 179.00 | | 881 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 307 642.00 | 307 642.00 | | 307 642.00 |
VC Groupe et associés | 139 211.00 | 139 211.00 | | 139 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 947.00 | 755 251.00 | 444 818.00 | 1 515 947.00 |
VP Divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 174.00 | 930 174.00 | | 930 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 812.00 | 2 299 812.00 | | 2 299 812.00 |