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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
AH Fonds commercial | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
AN Terrains | 167 351.00 | 161 594.00 | 5 756.00 | 167 351.00 |
AP Constructions | 166 889.00 | 99 866.00 | 67 023.00 | 166 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 029.00 | 383 193.00 | 45 836.00 | 429 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997 656.00 | 1 611 784.00 | 1 385 872.00 | 2 997 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 809.00 | 2 265 015.00 | 1 586 794.00 | 3 851 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BP En cours de production de services | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
BT Marchandises | 3 901 425.00 | 49 627.00 | 3 851 798.00 | 3 901 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 884.00 | 3 860.00 | 179 024.00 | 182 884.00 |
BZ Autres créances | 862 594.00 | | 862 594.00 | 862 594.00 |
CF Disponibilités | 412 184.00 | | 412 184.00 | 412 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 769.00 | 53 487.00 | 5 398 282.00 | 5 451 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 303 579.00 | 2 318 502.00 | 6 985 077.00 | 9 303 579.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 192 470.00 | 1 293 605.00 | | 1 192 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 899.00 | -101 134.00 | | 77 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 125.00 | 3 625.00 | | 2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 495.00 | 1 416 095.00 | | 1 492 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 138.00 | 18 609.00 | | 18 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 138.00 | 18 609.00 | | 18 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 854.00 | 1 049 963.00 | | 550 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 869.00 | 2 530 812.00 | | 2 412 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 242.00 | 3 255 167.00 | | 2 062 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 177.00 | 259 232.00 | | 232 177.00 |
EA Autres dettes | 130 180.00 | 272 125.00 | | 130 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 119.00 | 238 251.00 | | 86 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 474 444.00 | 7 605 554.00 | | 5 474 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 077.00 | 9 040 259.00 | | 6 985 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 024 091.00 | 7 055 113.00 | | 5 024 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 964 137.00 | | 13 964 137.00 | 13 964 137.00 |
FD Production vendue biens | 400 788.00 | | 400 788.00 | 400 788.00 |
FG Production vendue services | 1 211 295.00 | | 1 211 295.00 | 1 211 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 576 222.00 | | 15 576 222.00 | 15 576 222.00 |
FM Production stockée | | | 12 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 923 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 523 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 714 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 138.00 | |
GE Autres charges | | | 28 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 780 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 417.00 | 116 540.00 | | 620 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 417.00 | 116 540.00 | | 620 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 64.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 206.00 | 48 603.00 | | 615 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 531.00 | 48 667.00 | | 615 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 886.00 | 67 873.00 | | 4 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 543 905.00 | 22 901 416.00 | | 16 543 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 466 006.00 | 23 002 551.00 | | 16 466 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 899.00 | -101 134.00 | | 77 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 774.00 | 2 062 774.00 | | 2 062 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 103.00 | 108 103.00 | | 108 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 181.00 | 149 181.00 | | 149 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UX Autres créances clients | 178 252.00 | 178 252.00 | | 178 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 370 543.00 | 370 543.00 | | 370 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 855.00 | 100 502.00 | 411 129.00 | 550 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 412 870.00 | 2 412 870.00 | | 2 412 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 563.00 | 474 563.00 | | 474 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 389.00 | 1 092 389.00 | | 1 092 389.00 |
VW T.V.A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 473 936.00 | 5 023 584.00 | 411 129.00 | 5 473 936.00 |