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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
AH Fonds commercial | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
AN Terrains | 161 674.00 | 154 511.00 | 7 163.00 | 161 674.00 |
AP Constructions | 150 143.00 | 74 123.00 | 76 019.00 | 150 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 579.00 | 329 882.00 | 28 696.00 | 358 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538 530.00 | 1 242 612.00 | 1 295 917.00 | 2 538 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 802.00 | 1 809 708.00 | 1 486 094.00 | 3 295 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BP En cours de production de services | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BT Marchandises | 5 844 628.00 | 55 772.00 | 5 788 856.00 | 5 844 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 425.00 | 2 899.00 | 554 526.00 | 557 425.00 |
BZ Autres créances | 1 045 796.00 | | 1 045 796.00 | 1 045 796.00 |
CF Disponibilités | 308 272.00 | | 308 272.00 | 308 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 810 255.00 | 58 671.00 | 7 751 584.00 | 7 810 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 106 058.00 | 1 868 379.00 | 9 237 678.00 | 11 106 058.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 867 768.00 | 775 749.00 | | 867 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 241.00 | 92 019.00 | | 250 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 010.00 | 1 087 768.00 | | 1 338 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 084.00 | 15 441.00 | | 28 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 084.00 | 15 441.00 | | 28 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 484.00 | 1 515 946.00 | | 2 093 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 299.00 | 1 004 799.00 | | 946 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 386.00 | 4 504 061.00 | | 4 313 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 361.00 | 370 552.00 | | 419 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 900.00 | 258 003.00 | | 49 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 152.00 | 50 904.00 | | 49 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 871 584.00 | 7 704 268.00 | | 7 871 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 237 678.00 | 8 807 478.00 | | 9 237 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 201 825.00 | | 22 201 825.00 | 22 201 825.00 |
FD Production vendue biens | 326 830.00 | | 326 830.00 | 326 830.00 |
FG Production vendue services | 1 237 542.00 | | 1 237 542.00 | 1 237 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 766 198.00 | | 23 766 198.00 | 23 766 198.00 |
FM Production stockée | | | -12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 108 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 783 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -923 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 084.00 | |
GE Autres charges | | | 20 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 608 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 022.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 465.00 | 276.00 | | 35 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 465.00 | 276.00 | | 35 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 17 219.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 733.00 | 8 764.00 | | 63 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 903.00 | 25 983.00 | | 63 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 437.00 | -25 706.00 | | -28 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 582.00 | | | 57 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 614.00 | 2 369.00 | | 117 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 146 401.00 | 17 397 211.00 | | 24 146 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 896 160.00 | 17 305 192.00 | | 23 896 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 241.00 | 92 019.00 | | 250 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 441.00 | 28 084.00 | 15 441.00 | 15 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 441.00 | 28 084.00 | 15 441.00 | 15 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 441.00 | 28 084.00 | 15 441.00 | 15 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 387.00 | 4 313 387.00 | | 4 313 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 401.00 | 216 401.00 | | 216 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 938.00 | 140 938.00 | | 140 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UX Autres créances clients | 553 672.00 | 553 672.00 | | 553 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VB T. V. A. | 193 729.00 | 193 729.00 | | 193 729.00 |
VC Groupe et associés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 484.00 | 1 346 020.00 | 398 266.00 | 2 093 484.00 |
VI Groupe et associés | 946 300.00 | 946 300.00 | | 946 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 425.00 | 838 425.00 | | 838 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 417.00 | 1 651 417.00 | | 1 651 417.00 |
VW T.V.A. | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 871 584.00 | 7 124 120.00 | 398 266.00 | 7 871 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |