| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
AH Fonds commercial | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
AN Terrains | 162 574.00 | 160 811.00 | 1 763.00 | 162 574.00 |
AP Constructions | 166 889.00 | 90 432.00 | 76 457.00 | 166 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 029.00 | 364 146.00 | 64 883.00 | 429 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292 207.00 | 1 397 117.00 | 1 895 090.00 | 3 292 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 188.00 | 2 021 084.00 | 2 117 104.00 | 4 138 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BP En cours de production de services | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BT Marchandises | 4 623 238.00 | 47 421.00 | 4 575 817.00 | 4 623 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 459.00 | | 628 459.00 | 628 459.00 |
BZ Autres créances | 1 121 623.00 | | 1 121 623.00 | 1 121 623.00 |
CF Disponibilités | 518 177.00 | | 518 177.00 | 518 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 970 575.00 | 47 421.00 | 6 923 154.00 | 6 970 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 108 764.00 | 2 068 505.00 | 9 040 259.00 | 11 108 764.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 293 605.00 | 1 118 010.00 | | 1 293 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 134.00 | 175 594.00 | | -101 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 625.00 | 5 125.00 | | 3 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 095.00 | 1 518 730.00 | | 1 416 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 609.00 | 18 499.00 | | 18 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 609.00 | 18 499.00 | | 18 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 963.00 | 1 679 179.00 | | 1 049 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530 812.00 | 2 695 125.00 | | 2 530 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 167.00 | 3 860 944.00 | | 3 255 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 232.00 | 314 439.00 | | 259 232.00 |
EA Autres dettes | 272 125.00 | 48 227.00 | | 272 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 251.00 | 36 929.00 | | 238 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 605 554.00 | 8 634 845.00 | | 7 605 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 040 259.00 | 10 172 074.00 | | 9 040 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 055 113.00 | 7 985 371.00 | | 7 055 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 759 684.00 | | 20 759 684.00 | 20 759 684.00 |
FD Production vendue biens | 407 413.00 | | 407 413.00 | 407 413.00 |
FG Production vendue services | 1 216 150.00 | 88.00 | 1 216 238.00 | 1 216 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 383 248.00 | 88.00 | 22 383 336.00 | 22 383 248.00 |
FM Production stockée | | | -2 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 781 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 593 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 468 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 609.00 | |
GE Autres charges | | | 12 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 889 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 105.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 540.00 | 41 033.00 | | 116 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 540.00 | 41 033.00 | | 116 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 603.00 | 18 118.00 | | 48 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 667.00 | 18 118.00 | | 48 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 873.00 | 22 915.00 | | 67 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 901 416.00 | 22 411 730.00 | | 22 901 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 002 551.00 | 22 236 133.00 | | 23 002 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 134.00 | 175 594.00 | | -101 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 499.00 | 18 609.00 | 18 499.00 | 18 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 499.00 | 18 609.00 | 18 499.00 | 18 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 168.00 | 3 255 168.00 | | 3 255 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 206.00 | 105 206.00 | | 105 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 626.00 | 106 626.00 | | 106 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 126.00 | 272 126.00 | | 272 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 252.00 | 238 252.00 | | 238 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UX Autres créances clients | 628 459.00 | 628 459.00 | | 628 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VB T. V. A. | 272 807.00 | 272 807.00 | | 272 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 964.00 | 499 523.00 | 406 796.00 | 1 049 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 530 813.00 | 2 530 813.00 | | 2 530 813.00 |
VP Divers | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 426.00 | 834 426.00 | | 834 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 009.00 | 1 810 009.00 | | 1 810 009.00 |
VW T.V.A. | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 605 554.00 | 7 055 114.00 | 406 796.00 | 7 605 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |