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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 996.00 | 95 468.00 | 37 529.00 | 132 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 398.00 | 103 568.00 | 51 831.00 | 155 398.00 |
BP En cours de production de services | 120 675.00 | | 120 675.00 | 120 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 714.00 | | 141 714.00 | 141 714.00 |
BZ Autres créances | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CF Disponibilités | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 924.00 | | 355 924.00 | 355 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 323.00 | 103 568.00 | 407 755.00 | 511 323.00 |
CU Autres participations | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
DL TOTAL (I) | 179 351.00 | | | 179 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 613.00 | | | 105 613.00 |
EA Autres dettes | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 405.00 | | | 228 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 755.00 | | | 407 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 405.00 | | | 228 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 422.00 | | 2 767.00 | 157 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 791.00 | 155 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 791.00 | 135 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 795.00 | | 2 754.00 | 137 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 289.00 | | 13.00 | 14 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 186.00 | 14 157.00 | 4 776.00 | 94 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 848.00 | 14 157.00 | 4 776.00 | 88 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
UX Autres créances clients | 141 714.00 | 141 714.00 | | 141 714.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VI Groupe et associés | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 151.00 | 155 445.00 | 12 706.00 | 168 151.00 |
VW T.V.A. | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 405.00 | 228 405.00 | | 228 405.00 |