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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 814.00 | 152 072.00 | 21 741.00 | 173 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 061.00 | 160 171.00 | 35 889.00 | 196 061.00 |
BP En cours de production de services | 259 385.00 | | 259 385.00 | 259 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 387.00 | | 193 387.00 | 193 387.00 |
BZ Autres créances | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CF Disponibilités | 241 021.00 | | 241 021.00 | 241 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 178.00 | | 701 178.00 | 701 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 239.00 | 160 171.00 | 737 067.00 | 897 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 294.00 | 5 964.00 | | 7 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 245.00 | 184 680.00 | | 268 245.00 |
DL TOTAL (I) | 319 540.00 | 234 644.00 | | 319 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 666.00 | 164 723.00 | | 119 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 088.00 | 12 610.00 | | 9 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 103.00 | 144 608.00 | | 178 103.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 527.00 | 432 610.00 | | 417 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 067.00 | 667 255.00 | | 737 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 527.00 | 432 610.00 | | 307 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 305.00 | 28 868.00 | | 131 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 967.00 | 28 868.00 | | 125 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UX Autres créances clients | 193 388.00 | 193 388.00 | | 193 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 478.00 | 213 478.00 | | 213 478.00 |