| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 641.00 | 108 928.00 | 35 714.00 | 144 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 059.00 | 117 028.00 | 50 032.00 | 167 059.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 765.00 | | 52 765.00 | 52 765.00 |
BZ Autres créances | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CF Disponibilités | 265 098.00 | | 265 098.00 | 265 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 188.00 | | 385 188.00 | 385 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 248.00 | 117 028.00 | 435 220.00 | 552 248.00 |
CU Autres participations | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 951.00 | 5 901.00 | | 5 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 139.00 | 129 450.00 | | 171 139.00 |
DL TOTAL (I) | 221 090.00 | 179 351.00 | | 221 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 238.00 | 74 875.00 | | 91 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 056.00 | 28 707.00 | | 7 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 766.00 | 105 613.00 | | 103 766.00 |
EA Autres dettes | 12 069.00 | 12 216.00 | | 12 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 130.00 | 228 405.00 | | 214 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 220.00 | 407 755.00 | | 435 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 568.00 | 13 584.00 | 124.00 | 103 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 230.00 | 13 584.00 | 124.00 | 98 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 767.00 | 103 767.00 | | 103 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 090.00 | 65 090.00 | | 65 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 797.00 | 65 090.00 | 12 706.00 | 77 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 130.00 | 214 130.00 | | 214 130.00 |