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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 856.00 | 123 205.00 | 26 652.00 | 149 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 103.00 | 131 304.00 | 40 799.00 | 172 103.00 |
BP En cours de production de services | 220 486.00 | | 220 486.00 | 220 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 005.00 | | 137 005.00 | 137 005.00 |
BZ Autres créances | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CF Disponibilités | 265 681.00 | | 265 681.00 | 265 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 601.00 | | 628 601.00 | 628 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 704.00 | 131 304.00 | 669 400.00 | 800 704.00 |
CU Autres participations | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 965.00 | 5 951.00 | | 5 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 680.00 | 171 139.00 | | 184 680.00 |
DL TOTAL (I) | 234 645.00 | 221 090.00 | | 234 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 723.00 | 91 238.00 | | 164 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | 7 056.00 | | 12 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 277.00 | 103 766.00 | | 145 277.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 12 069.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 755.00 | 214 130.00 | | 434 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 400.00 | 435 220.00 | | 669 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 028.00 | 14 277.00 | | 117 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 690.00 | 14 277.00 | | 111 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 723.00 | 164 723.00 | | 164 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 277.00 | 145 277.00 | | 145 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 141.00 | 142 434.00 | 12 706.00 | 155 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 755.00 | 324 755.00 | 110 000.00 | 434 755.00 |