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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 069.00 | 205 011.00 | 665 058.00 | 870 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 880.00 | 103 248.00 | 13 631.00 | 116 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 774.00 | 308 259.00 | 723 514.00 | 1 031 774.00 |
BT Marchandises | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 505.00 | 6 184.00 | 207 320.00 | 213 505.00 |
BZ Autres créances | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CF Disponibilités | 197 450.00 | | 197 450.00 | 197 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 001.00 | 6 184.00 | 422 816.00 | 429 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 775.00 | 314 444.00 | 1 146 330.00 | 1 460 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 962.00 | 482 689.00 | | 564 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 616.00 | 82 272.00 | | 102 616.00 |
DL TOTAL (I) | 689 579.00 | 586 962.00 | | 689 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 399.00 | 33 435.00 | | 21 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 879.00 | 271 970.00 | | 327 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 831.00 | 46 781.00 | | 38 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 640.00 | 58 950.00 | | 68 640.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 751.00 | 411 338.00 | | 456 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 330.00 | 998 300.00 | | 1 146 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 530.00 | 389 945.00 | | 447 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
FG Production vendue services | 763 144.00 | | 763 144.00 | 763 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 020.00 | | 803 020.00 | 803 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 34 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 896.00 | 197 387.00 | | 340 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 488.00 | -5.00 | | 9 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 385.00 | 197 382.00 | | 350 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 942.00 | 501.00 | | 14 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 279.00 | 149 736.00 | | 275 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 811.00 | 150 237.00 | | 309 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 573.00 | 47 144.00 | | 40 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 527.00 | 19 893.00 | | 27 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 355.00 | 1 113 200.00 | | 1 196 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 739.00 | 1 030 928.00 | | 1 093 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 616.00 | 82 272.00 | | 102 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 207 321.00 | 207 321.00 | | 207 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 400.00 | 12 179.00 | 21 393.00 | 21 400.00 |
VI Groupe et associés | 309 779.00 | 309 779.00 | | 309 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VP Divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 876.00 | 234 876.00 | | 234 876.00 |
VW T.V.A. | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 752.00 | 389 946.00 | 21 393.00 | 456 752.00 |