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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 902.00 | 362 797.00 | 1 765 104.00 | 2 127 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 803.00 | 429 197.00 | 1 810 605.00 | 2 239 803.00 |
BT Marchandises | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 503.00 | 4 084.00 | 159 418.00 | 163 503.00 |
BZ Autres créances | 125 556.00 | | 125 556.00 | 125 556.00 |
CF Disponibilités | 252 954.00 | | 252 954.00 | 252 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 538.00 | 4 084.00 | 546 453.00 | 550 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 341.00 | 433 282.00 | 2 357 059.00 | 2 790 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750 899.00 | 667 579.00 | | 750 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 443.00 | 83 320.00 | | 76 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DL TOTAL (I) | 851 259.00 | 772 899.00 | | 851 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 259 224.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 136.00 | 332 525.00 | | 337 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 829.00 | 112 082.00 | | 138 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 291.00 | 47 463.00 | | 39 291.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 410.00 | | 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 069.00 | 39 125.00 | | 90 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 799.00 | 790 831.00 | | 1 505 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 059.00 | 1 563 731.00 | | 2 357 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 799.00 | 522 159.00 | | 1 505 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
FG Production vendue services | 806 027.00 | | 806 027.00 | 806 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 368.00 | | 834 368.00 | 834 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 981 943.00 | 559 628.00 | | 981 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 134.00 | 9 138.00 | | 7 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989 077.00 | 568 767.00 | | 989 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 851.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 449.00 | 530 112.00 | | 917 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 769.00 | 530 964.00 | | 917 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 308.00 | 37 802.00 | | 71 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 826.00 | 23 224.00 | | 21 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 141.00 | 1 426 036.00 | | 1 841 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 698.00 | 1 342 715.00 | | 1 764 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 443.00 | 83 320.00 | | 76 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 830.00 | 138 830.00 | | 138 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 069.00 | 90 069.00 | | 90 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
UX Autres créances clients | 159 419.00 | 159 419.00 | | 159 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 116 987.00 | 116 987.00 | | 116 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 317 505.00 | 317 505.00 | | 317 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VP Divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 835.00 | 300 835.00 | | 300 835.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 800.00 | 1 505 800.00 | | 1 505 800.00 |