| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 167.00 | 268 156.00 | 1 016 010.00 | 1 284 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 880.00 | 107 090.00 | 9 789.00 | 116 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 187.00 | 375 246.00 | 1 070 941.00 | 1 446 187.00 |
BT Marchandises | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 188.00 | 6 204.00 | 318 983.00 | 325 188.00 |
BZ Autres créances | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CF Disponibilités | 159 067.00 | | 159 067.00 | 159 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 995.00 | 6 204.00 | 492 790.00 | 498 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 182.00 | 381 451.00 | 1 563 731.00 | 1 945 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 667 579.00 | 564 962.00 | | 667 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 320.00 | 102 616.00 | | 83 320.00 |
DL TOTAL (I) | 772 899.00 | 689 579.00 | | 772 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 224.00 | 21 399.00 | | 259 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 525.00 | 327 879.00 | | 332 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 082.00 | 38 831.00 | | 112 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 463.00 | 68 640.00 | | 47 463.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 831.00 | 456 751.00 | | 790 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 731.00 | 1 146 330.00 | | 1 563 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
FG Production vendue services | 764 732.00 | | 764 732.00 | 764 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 330.00 | | 804 330.00 | 804 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 34 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559 628.00 | 340 896.00 | | 559 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 138.00 | 9 488.00 | | 9 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 767.00 | 350 385.00 | | 568 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 14 942.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 112.00 | 275 279.00 | | 530 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 964.00 | 309 811.00 | | 530 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 802.00 | 40 573.00 | | 37 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 224.00 | 27 527.00 | | 23 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 036.00 | 1 196 355.00 | | 1 426 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 716.00 | 1 093 739.00 | | 1 342 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 320.00 | 102 616.00 | | 83 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 151 434.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 737 015.00 | | 15.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737 015.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 082.00 | 112 082.00 | | 112 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 318 984.00 | 318 984.00 | | 318 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VI Groupe et associés | 313 854.00 | 313 854.00 | | 313 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 508.00 | 348 508.00 | | 348 508.00 |
VW T.V.A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 296.00 | 751 296.00 | | 751 296.00 |