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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 026.00 | 376 030.00 | 969 996.00 | 1 346 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 232.00 | 442 431.00 | 1 015 801.00 | 1 458 232.00 |
BT Marchandises | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 024.00 | 4 092.00 | 128 931.00 | 133 024.00 |
BZ Autres créances | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CF Disponibilités | 242 203.00 | | 242 203.00 | 242 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 861.00 | 4 092.00 | 389 768.00 | 393 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 093.00 | 446 523.00 | 1 405 569.00 | 1 852 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 827 342.00 | 750 899.00 | | 827 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 606.00 | 76 443.00 | | 201 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 437.00 | 1 916.00 | | 5 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 385.00 | 851 259.00 | | 1 056 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 900 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 144.00 | 337 136.00 | | 93 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 032.00 | 138 829.00 | | 91 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 391.00 | 39 291.00 | | 146 391.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 472.00 | | 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 342.00 | 90 069.00 | | 18 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 182.00 | 1 505 799.00 | | 349 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 569.00 | 2 357 059.00 | | 1 405 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 440.00 | 1 505 799.00 | | 328 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
FG Production vendue services | 1 179 495.00 | | 1 179 495.00 | 1 179 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 976.00 | | 1 215 976.00 | 1 215 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 38 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966 183.00 | 981 943.00 | | 2 966 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 757.00 | 7 134.00 | | 2 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 968 941.00 | 989 077.00 | | 2 968 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 320.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 843 112.00 | 917 449.00 | | 2 843 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843 372.00 | 917 769.00 | | 2 843 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 569.00 | 71 308.00 | | 125 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 818.00 | 21 826.00 | | 66 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 042.00 | 1 841 141.00 | | 4 261 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 436.00 | 1 764 698.00 | | 4 059 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 606.00 | 76 443.00 | | 201 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 597 198.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 378 768.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 378 680.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 596 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 632.00 | 88 632.00 | | 88 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 128 932.00 | 128 932.00 | | 128 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VB T. V. A. | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VI Groupe et associés | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 264.00 | 155 264.00 | | 155 264.00 |
VW T.V.A. | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 313.00 | 326 571.00 | 20 742.00 | 347 313.00 |