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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884.00 | 341.00 | 2 542.00 | 2 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 370.00 | 39 977.00 | 52 393.00 | 92 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 482.00 | 53 585.00 | 56 897.00 | 110 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 995.00 | | 608 995.00 | 608 995.00 |
BZ Autres créances | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CF Disponibilités | 172 396.00 | | 172 396.00 | 172 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 645.00 | | 804 645.00 | 804 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 128.00 | 53 585.00 | 861 543.00 | 915 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DH Report à nouveau | -31 965.00 | -34 912.00 | | -31 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 140.00 | 2 946.00 | | 117 140.00 |
DL TOTAL (I) | 180 627.00 | 63 487.00 | | 180 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 289.00 | | | 166 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 875.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 500.00 | 606 848.00 | | 381 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 396.00 | 113 705.00 | | 124 396.00 |
EA Autres dettes | 8 731.00 | 7 379.00 | | 8 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 916.00 | 828 100.00 | | 680 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 543.00 | 891 587.00 | | 861 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 124.00 | 722 932.00 | | 672 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 938.00 | | | 150 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 976.00 | | 27 631.00 | 126 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 124.00 | 110 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 123.00 | 95 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 746.00 | | 27 631.00 | 111 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 344.00 | 26 365.00 | 44 123.00 | 71 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 077.00 | 26 365.00 | 44 123.00 | 58 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 501.00 | 381 501.00 | | 381 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 608 995.00 | 608 995.00 | | 608 995.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 289.00 | 157 496.00 | 8 792.00 | 166 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 211.00 | 632 249.00 | 1 962.00 | 634 211.00 |
VW T.V.A. | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 916.00 | 672 124.00 | 8 792.00 | 680 916.00 |