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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 050.00 | 50.00 | 5 000.00 | 5 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 589.00 | 87 802.00 | 4 787.00 | 92 589.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 259.00 | 87 852.00 | 54 407.00 | 142 259.00 |
060 Stock marchandises | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
072 Créances – Autres | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
084 Disponibilités | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
110 Total général Actif | 159 225.00 | 87 852.00 | 71 373.00 | 159 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 054.00 | 8 935.00 | | 15 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 228.00 | 9 431.00 | | 18 228.00 |
230 Autres produits | 180.00 | 275.00 | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 462.00 | 18 641.00 | | 33 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 067.00 | 2 191.00 | | 4 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -227.00 | -562.00 | | -227.00 |
242 Autres charges externes. | 16 739.00 | 11 571.00 | | 16 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 1 088.00 | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 937.00 | 10 113.00 | | 6 937.00 |
252 Charges sociales | 636.00 | 1 192.00 | | 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 377.00 | 2 632.00 | | 1 377.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 213.00 | 28 224.00 | | 31 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 249.00 | -9 583.00 | | 2 249.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 004.00 | 2 105.00 | | 1 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 004.00 | 4 919.00 | | 1 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 301.00 | -12 346.00 | | 2 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 259.00 | | | 140 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 699.00 | | | 2 699.00 |