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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 050.00 | 50.00 | 5 000.00 | 5 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 818.00 | 89 876.00 | 1 942.00 | 91 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 868.00 | 89 926.00 | 46 942.00 | 136 868.00 |
060 Stock marchandises | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
072 Créances – Autres | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
084 Disponibilités | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
110 Total général Actif | 147 488.00 | 89 926.00 | 57 563.00 | 147 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 806.00 | 13 611.00 | | 11 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 194.00 | 9 614.00 | | 9 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 494.00 | 11 042.00 | | 15 494.00 |
230 Autres produits | 441.00 | 188.00 | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 934.00 | 34 455.00 | | 36 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 741.00 | 5 091.00 | | 5 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 175.00 | 740.00 | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 16 874.00 | 11 420.00 | | 16 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 1 680.00 | | 1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 314.00 | 5 852.00 | | 10 314.00 |
252 Charges sociales | 3 272.00 | 463.00 | | 3 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 518.00 | 1 477.00 | | 1 518.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 306.00 | 26 731.00 | | 39 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 372.00 | 7 725.00 | | -2 372.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 370.00 | 7 734.00 | | -2 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 139.00 | | | 138 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |