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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 050.00 | 50.00 | 5 000.00 | 5 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 089.00 | 90 670.00 | 2 418.00 | 93 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 139.00 | 90 720.00 | 47 418.00 | 138 139.00 |
060 Stock marchandises | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
072 Créances – Autres | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
084 Disponibilités | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
110 Total général Actif | 158 423.00 | 90 720.00 | 67 703.00 | 158 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 611.00 | 16 875.00 | | 13 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 614.00 | 16 482.00 | | 9 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
230 Autres produits | 188.00 | 2 240.00 | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 455.00 | 35 596.00 | | 34 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 091.00 | 5 491.00 | | 5 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 740.00 | -777.00 | | 740.00 |
242 Autres charges externes. | 11 420.00 | 14 854.00 | | 11 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 061.00 | | | -12 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 2 024.00 | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 852.00 | 10 632.00 | | 5 852.00 |
252 Charges sociales | 463.00 | 1 176.00 | | 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 477.00 | 1 391.00 | | 1 477.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 731.00 | 34 801.00 | | 26 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 725.00 | 795.00 | | 7 725.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 43.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 612.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 620.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 734.00 | 830.00 | | 7 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 139.00 | | | 138 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |