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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 050.00 | 50.00 | 5 000.00 | 5 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 089.00 | 89 193.00 | 3 896.00 | 93 089.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 138 139.00 | 89 243.00 | 48 896.00 | 138 139.00 |
060 Stock marchandises | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
084 Disponibilités | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
110 Total général Actif | 150 987.00 | 89 243.00 | 61 745.00 | 150 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 875.00 | 15 054.00 | | 16 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 482.00 | 18 228.00 | | 16 482.00 |
230 Autres produits | 2 240.00 | 180.00 | | 2 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 596.00 | 33 462.00 | | 35 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 491.00 | 4 067.00 | | 5 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -777.00 | -227.00 | | -777.00 |
242 Autres charges externes. | 14 854.00 | 16 739.00 | | 14 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 1 680.00 | | 2 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 632.00 | 6 937.00 | | 10 632.00 |
252 Charges sociales | 1 176.00 | 636.00 | | 1 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 391.00 | 1 377.00 | | 1 391.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 801.00 | 31 213.00 | | 34 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 795.00 | 2 249.00 | | 795.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 52.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 612.00 | 1 004.00 | | 4 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 620.00 | 1 004.00 | | 4 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 830.00 | 2 301.00 | | 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 259.00 | | | 142 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8.00 | | | -8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |