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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 931.00 | 99 931.00 | | 99 931.00 |
AP Constructions | 365 361.00 | 121 257.00 | 244 104.00 | 365 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 699.00 | 242 420.00 | 96 279.00 | 338 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 259.00 | | 83 259.00 | 83 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 250.00 | 463 608.00 | 423 642.00 | 887 250.00 |
BN En cours de production de biens | 127 142.00 | | 127 142.00 | 127 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 961.00 | | 2 264 961.00 | 2 264 961.00 |
BZ Autres créances | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
CF Disponibilités | 515 310.00 | | 515 310.00 | 515 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 003.00 | | 104 003.00 | 104 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 241.00 | | 3 156 241.00 | 3 156 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 491.00 | 463 608.00 | 3 579 883.00 | 4 043 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 829 605.00 | | | 829 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 379.00 | | | 472 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 984.00 | | | 1 345 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 444.00 | | | 274 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 707.00 | | | 225 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 354.00 | | | 571 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 800.00 | | | 1 020 800.00 |
EA Autres dettes | 141 594.00 | | | 141 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 899.00 | | | 2 233 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 883.00 | | | 3 579 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 702.00 | | | 2 102 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 836 694.00 | 16 500.00 | 6 853 194.00 | 6 836 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 836 694.00 | 16 500.00 | 6 853 194.00 | 6 836 694.00 |
FM Production stockée | | | -118 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 736 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 933 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 151.00 | | | -59 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 707.00 | | | 225 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 736 141.00 | | | 6 736 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 263 762.00 | | | 6 263 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 379.00 | | | 472 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 666.00 | | 43 583.00 | 843 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 931.00 | | | 99 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 304.00 | | 35 756.00 | 668 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 432.00 | | 7 827.00 | 75 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 521.00 | 102 087.00 | | 361 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 162.00 | 769.00 | | 99 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 359.00 | 101 318.00 | | 262 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 594.00 | 141 594.00 | | 141 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 259.00 | | 83 259.00 | 83 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 264 961.00 | 2 264 961.00 | | 2 264 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 444.00 | 143 247.00 | 131 197.00 | 274 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 301.00 | | | 134 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 003.00 | 104 003.00 | | 104 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 029.00 | 2 513 790.00 | 83 259.00 | 2 597 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |