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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
AP Constructions | 375 061.00 | 158 280.00 | 216 780.00 | 375 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 126.00 | 233 241.00 | 81 885.00 | 315 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 259.00 | | 83 259.00 | 83 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 957.00 | 482 034.00 | 381 923.00 | 863 957.00 |
BN En cours de production de biens | 122 385.00 | | 122 385.00 | 122 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 552.00 | | 1 884 552.00 | 1 884 552.00 |
BZ Autres créances | 182 355.00 | | 182 355.00 | 182 355.00 |
CF Disponibilités | 1 021 160.00 | | 1 021 160.00 | 1 021 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 513.00 | | 101 513.00 | 101 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 965.00 | | 3 311 965.00 | 3 311 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 922.00 | 482 034.00 | 3 693 888.00 | 4 175 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 873 984.00 | | | 873 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 199.00 | | | 561 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 183.00 | | | 1 479 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 214.00 | | | 221 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 574.00 | | | 270 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 655.00 | | | 569 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 173.00 | | | 1 016 173.00 |
EA Autres dettes | 137 088.00 | | | 137 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 705.00 | | | 2 214 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 888.00 | | | 3 693 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 150.00 | | | 2 127 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 844 644.00 | 118 700.00 | 6 963 344.00 | 6 844 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 844 644.00 | 118 700.00 | 6 963 344.00 | 6 844 644.00 |
FM Production stockée | | | -4 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 964 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 990.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 707.00 | | | 219 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 964 395.00 | | | 6 964 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 403 196.00 | | | 6 403 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 199.00 | | | 561 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 250.00 | | 66 211.00 | 667 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 584.00 | 963 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 819.00 | 80 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 145.00 | 690 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 060.00 | | 56 211.00 | 104 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 609.00 | 101 390.00 | 99 364.00 | 463 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 337.00 | | 5 415.00 | 33 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 677.00 | 107 990.00 | 80 145.00 | 363 677.00 |