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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
AP Constructions | 396 563.00 | 233 951.00 | 162 612.00 | 396 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 289.00 | 329 912.00 | 97 377.00 | 427 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 049.00 | | 75 049.00 | 75 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 176.00 | 654 375.00 | 363 802.00 | 1 018 176.00 |
BN En cours de production de biens | 268 975.00 | | 268 975.00 | 268 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 160.00 | | 2 109 160.00 | 2 109 160.00 |
BZ Autres créances | 103 401.00 | | 103 401.00 | 103 401.00 |
CF Disponibilités | 1 616 016.00 | | 1 616 016.00 | 1 616 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 637.00 | | 77 637.00 | 77 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 190.00 | | 4 175 190.00 | 4 175 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 367.00 | 654 375.00 | 4 538 992.00 | 5 193 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 657.00 | 987 183.00 | | 1 095 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 507.00 | 868 473.00 | | 1 439 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 164.00 | 1 899 657.00 | | 2 579 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 521.00 | 87 555.00 | | 133 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 621.00 | 308 564.00 | | 16 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 029.00 | 488 803.00 | | 580 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 176.00 | 1 163 098.00 | | 1 067 176.00 |
EA Autres dettes | 162 481.00 | 161 403.00 | | 162 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 828.00 | 2 209 422.00 | | 1 959 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 992.00 | 4 109 079.00 | | 4 538 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 066 466.00 | 206 500.00 | 8 272 966.00 | 8 066 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 066 466.00 | 206 500.00 | 8 272 966.00 | 8 066 466.00 |
FM Production stockée | | | 128 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 424 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 391 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 033 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 757.00 | 37 877.00 | | 76 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 621.00 | 318 564.00 | | 516 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 424 598.00 | 7 355 870.00 | | 8 424 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985 091.00 | 6 487 397.00 | | 6 985 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 507.00 | 868 473.00 | | 1 439 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 045.00 | 80 330.00 | | 574 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 533.00 | 80 330.00 | | 483 533.00 |