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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
AP Constructions | 375 061.00 | 195 786.00 | 179 274.00 | 375 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 921.00 | 287 746.00 | 60 175.00 | 347 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 258.00 | | 83 258.00 | 83 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 753.00 | 574 045.00 | 322 708.00 | 896 753.00 |
BN En cours de production de biens | 140 510.00 | | 140 510.00 | 140 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 341.00 | | 2 008 341.00 | 2 008 341.00 |
BZ Autres créances | 96 332.00 | | 96 332.00 | 96 332.00 |
CF Disponibilités | 1 439 625.00 | | 1 439 625.00 | 1 439 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 562.00 | | 101 562.00 | 101 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 371.00 | | 3 786 371.00 | 3 786 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 124.00 | 574 045.00 | 4 109 079.00 | 4 683 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 987 183.00 | | | 987 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 473.00 | | | 868 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 657.00 | | | 1 899 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 564.00 | | | 308 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 803.00 | | | 488 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 098.00 | | | 1 163 098.00 |
EA Autres dettes | 161 403.00 | | | 161 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 422.00 | | | 2 209 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 079.00 | | | 4 109 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 818.00 | | | 2 196 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 203 512.00 | 125 800.00 | 7 329 312.00 | 7 203 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 203 512.00 | 125 800.00 | 7 329 312.00 | 7 203 512.00 |
FM Production stockée | | | 18 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 355 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 011.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 130 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 564.00 | | | 318 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 355 870.00 | | | 7 355 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 487 397.00 | | | 6 487 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 473.00 | | | 868 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 004.00 | 92 011.00 | | 412 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 312.00 | | | 90 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 321.00 | 92 011.00 | | 391 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 803.00 | 488 803.00 | | 488 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 552.00 | 283 552.00 | | 283 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 087.00 | 382 087.00 | | 382 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 403.00 | 161 403.00 | | 161 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 269.00 | | 83 269.00 | 83 269.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 341.00 | 2 008 341.00 | | 2 008 341.00 |
VB T. V. A. | 84 447.00 | 84 447.00 | | 84 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 454.00 | 24 850.00 | 12 604.00 | 37 454.00 |
VI Groupe et associés | 308 664.00 | 308 664.00 | | 308 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 562.00 | 101 562.00 | | 101 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 494.00 | 2 206 235.00 | 83 269.00 | 2 289 494.00 |
VW T.V.A. | 467 783.00 | 467 783.00 | | 467 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 422.00 | 2 196 818.00 | 12 604.00 | 2 209 422.00 |