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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 1 010.00 | 6 790.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 246 259.00 | 58 904.00 | 187 355.00 | 246 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 641.00 | 34 869.00 | 16 772.00 | 51 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 634.00 | 124 845.00 | 32 789.00 | 157 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 746.00 | 219 628.00 | 260 118.00 | 479 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BN En cours de production de biens | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 744.00 | 18 846.00 | 205 898.00 | 224 744.00 |
BZ Autres créances | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CF Disponibilités | 59 043.00 | | 59 043.00 | 59 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 686.00 | 18 846.00 | 348 841.00 | 367 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 433.00 | 238 474.00 | 608 959.00 | 847 433.00 |
CU Autres participations | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
DH Report à nouveau | 87 886.00 | | | 87 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 130.00 | | | -19 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
DL TOTAL (I) | 273 765.00 | | | 273 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 163.00 | | | 172 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 520.00 | | | 100 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 194.00 | | | 335 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 959.00 | | | 608 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 887.00 | | | 182 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 259.00 | | 292 064.00 | 441 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 259.00 | 7 317.00 | 479 746.00 | 246 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 259.00 | 7 317.00 | 455 534.00 | 246 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 7 800.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 194.00 | | 283 916.00 | 425 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | 348.00 | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 287.00 | 30 118.00 | 4 776.00 | 194 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 287.00 | 29 108.00 | 4 776.00 | 194 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 520.00 | 100 520.00 | | 100 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 187 393.00 | 187 393.00 | | 187 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
VB T. V. A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 163.00 | 19 856.00 | 65 109.00 | 172 163.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 508.00 | 250 478.00 | 30.00 | 250 508.00 |
VW T.V.A. | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 194.00 | 182 887.00 | 65 109.00 | 335 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
ST Autres comptes | 90 992.00 | | | 90 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YT Sous‐traitance | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 246.00 | | | 100 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 470.00 | | | 95 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 199.00 | | | 111 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |