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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 2 570.00 | 5 230.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 246 259.00 | 75 878.00 | 170 381.00 | 246 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 641.00 | 39 808.00 | 11 833.00 | 51 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 642.00 | 132 597.00 | 27 044.00 | 159 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 976.00 | 250 853.00 | 231 123.00 | 481 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
BN En cours de production de biens | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 295.00 | 23 866.00 | 125 428.00 | 149 295.00 |
BZ Autres créances | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CF Disponibilités | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 581.00 | 23 866.00 | 328 714.00 | 352 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 557.00 | 274 720.00 | 559 838.00 | 834 557.00 |
CU Autres participations | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
DH Report à nouveau | 68 756.00 | | | 68 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 810.00 | | | -28 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
DL TOTAL (I) | 243 180.00 | | | 243 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 463.00 | | | 156 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | | | 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 647.00 | | | 91 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 832.00 | | | 66 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 658.00 | | | 316 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 838.00 | | | 559 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 626.00 | | | 176 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 746.00 | | 2 230.00 | 479 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 534.00 | | 2 008.00 | 455 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 412.00 | | 222.00 | 4 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 628.00 | 31 225.00 | | 219 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 1 560.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 618.00 | 29 665.00 | | 218 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 846.00 | 5 021.00 | | 18 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 846.00 | 5 021.00 | | 18 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 846.00 | 5 021.00 | | 18 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 85 132.00 | 85 132.00 | | 85 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
VB T. V. A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 463.00 | 16 431.00 | 59 091.00 | 156 463.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 989.00 | 176 929.00 | 60.00 | 176 989.00 |
VW T.V.A. | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 824.00 | 175 793.00 | 59 091.00 | 315 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
ST Autres comptes | 64 188.00 | | | 64 188.00 |
YT Sous‐traitance | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 547.00 | | | 92 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 142.00 | | | 101 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 436.00 | | | 82 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |