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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 5 690.00 | 2 110.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 258 401.00 | 109 948.00 | 148 453.00 | 258 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 841.00 | 60 595.00 | 66 246.00 | 126 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 855.00 | 149 641.00 | 13 215.00 | 162 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 949.00 | 325 873.00 | 249 076.00 | 574 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 946.00 | | 56 946.00 | 56 946.00 |
BN En cours de production de biens | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 916.00 | 61 618.00 | 318 298.00 | 379 916.00 |
BZ Autres créances | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 913.00 | 61 618.00 | 456 296.00 | 517 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 863.00 | 387 491.00 | 705 372.00 | 1 092 863.00 |
CU Autres participations | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
DL TOTAL (I) | 300 024.00 | | | 300 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 469.00 | | | 183 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 065.00 | | | 126 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 454.00 | | | 90 454.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 349.00 | | | 405 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 372.00 | | | 705 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 308.00 | | | 254 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 271.00 | | 14 678.00 | 560 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 211.00 | | 12 886.00 | 535 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | 1 792.00 | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 133.00 | 39 740.00 | | 286 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 1 560.00 | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 003.00 | 38 180.00 | | 282 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 723.00 | | 105.00 | 61 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 723.00 | | 105.00 | 61 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 723.00 | | 105.00 | 61 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 065.00 | 126 065.00 | | 126 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 309 803.00 | 309 803.00 | | 309 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
VB T. V. A. | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 192.00 | 29 152.00 | 96 001.00 | 180 192.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 694.00 | 420 634.00 | 60.00 | 420 694.00 |
VW T.V.A. | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 453.00 | 252 412.00 | 96 001.00 | 403 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
ST Autres comptes | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 685.00 | | | 154 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 687.00 | | | 136 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 717.00 | | | 108 717.00 |