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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 1 940.00 | 1 075.00 | 3 015.00 |
AP Constructions | 256 000.00 | 25 302.00 | 230 698.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 526.00 | 14 306.00 | 3 220.00 | 17 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 998.00 | 176 263.00 | 158 735.00 | 334 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 756.00 | 217 811.00 | 394 945.00 | 612 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
BT Marchandises | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 457.00 | | 604 457.00 | 604 457.00 |
BZ Autres créances | 276 808.00 | | 276 808.00 | 276 808.00 |
CF Disponibilités | 104 322.00 | | 104 322.00 | 104 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 750.00 | | 1 073 750.00 | 1 073 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 506.00 | 217 811.00 | 1 468 695.00 | 1 686 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 754.00 | | | 242 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
DL TOTAL (I) | 282 177.00 | | | 282 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 435.00 | | | 309 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 751.00 | | | 728 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
EA Autres dettes | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 518.00 | | | 1 186 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 695.00 | | | 1 468 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 966.00 | | | 938 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 571 015.00 | | 6 571 015.00 | 6 571 015.00 |
FG Production vendue services | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 577 156.00 | | 6 577 156.00 | 6 577 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 996 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 350.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 556 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 961.00 | | | -6 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 604 651.00 | | | 6 604 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 228.00 | | | 6 571 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 539.00 | | 107 217.00 | 527 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | | 612 756.00 | 22 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | 608 524.00 | 22 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 524.00 | | 106 000.00 | 524 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 461.00 | 78 350.00 | | 139 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 556.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 077.00 | 77 794.00 | | 138 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 751.00 | 728 751.00 | | 728 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 604 259.00 | 604 259.00 | | 604 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 435.00 | 61 882.00 | 212 414.00 | 309 435.00 |
VI Groupe et associés | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 709.00 | | | 187 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 822.00 | | | 81 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 339.00 | 211 339.00 | | 211 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 706.00 | 883 490.00 | 1 217.00 | 884 706.00 |
VW T.V.A. | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 518.00 | 938 966.00 | 212 414.00 | 1 186 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
ST Autres comptes | 157 773.00 | | | 157 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 316 516.00 | | | 1 316 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 242 491.00 | | | 1 242 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 790.00 | | | 235 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |