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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AP Constructions | 256 000.00 | 102 102.00 | 153 898.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857.00 | 200.00 | 3 657.00 | 3 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 321.00 | 332 158.00 | 159 163.00 | 491 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 843.00 | 437 475.00 | 320 368.00 | 757 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 108 836.00 | | 108 836.00 | 108 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 728.00 | | 700 728.00 | 700 728.00 |
BZ Autres créances | 1 123 154.00 | | 1 123 154.00 | 1 123 154.00 |
CF Disponibilités | 268 203.00 | | 268 203.00 | 268 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 131.00 | | 2 206 131.00 | 2 206 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 974.00 | 437 475.00 | 2 526 499.00 | 2 963 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 674.00 | 333 137.00 | | 334 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 364.00 | 1 537.00 | | 51 364.00 |
DL TOTAL (I) | 392 038.00 | 340 674.00 | | 392 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 350.00 | 1 555 106.00 | | 1 220 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052.00 | 3 886.00 | | 5 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 221.00 | 756 307.00 | | 820 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 294.00 | 54 322.00 | | 78 294.00 |
EA Autres dettes | 10 545.00 | 1 051.00 | | 10 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 462.00 | 2 370 672.00 | | 2 134 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 500.00 | 2 711 346.00 | | 2 526 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 494 121.00 | | 7 494 121.00 | 7 494 121.00 |
FG Production vendue services | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 522 776.00 | | 7 522 776.00 | 7 522 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 533 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 793 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 212.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 464 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431.00 | 12 655.00 | | 1 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | 12 655.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 866.00 | -2 655.00 | | -1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 622.00 | 505.00 | | 13 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 543 276.00 | 6 071 416.00 | | 7 543 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491 912.00 | 6 069 880.00 | | 7 491 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 364.00 | 1 537.00 | | 51 364.00 |