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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AP Constructions | 256 000.00 | 76 502.00 | 179 498.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 193.00 | 16 944.00 | 1 249.00 | 18 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 044.00 | 283 963.00 | 191 081.00 | 475 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 686.00 | 380 424.00 | 374 262.00 | 754 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
BT Marchandises | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 243.00 | | 675 243.00 | 675 243.00 |
BZ Autres créances | 772 429.00 | | 772 429.00 | 772 429.00 |
CF Disponibilités | 822 662.00 | | 822 662.00 | 822 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 084.00 | | 2 337 084.00 | 2 337 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 770.00 | 380 424.00 | 2 711 346.00 | 3 091 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 137.00 | 276 177.00 | | 333 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537.00 | 56 960.00 | | 1 537.00 |
DL TOTAL (I) | 340 674.00 | 339 137.00 | | 340 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 106.00 | 1 641 293.00 | | 1 555 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 886.00 | 45 516.00 | | 3 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 307.00 | 513 523.00 | | 756 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 321.00 | 42 985.00 | | 54 321.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 7 308.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 672.00 | 2 250 624.00 | | 2 370 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 346.00 | 2 589 762.00 | | 2 711 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 017 273.00 | | 6 017 273.00 | 6 017 273.00 |
FG Production vendue services | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 046 842.00 | | 6 046 842.00 | 6 046 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 060 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 431 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 051 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 655.00 | 13 499.00 | | 12 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655.00 | -13 499.00 | | -2 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 4 126.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 416.00 | 6 261 019.00 | | 6 071 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 880.00 | 6 204 059.00 | | 6 069 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537.00 | 56 960.00 | | 1 537.00 |