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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 2 496.00 | 519.00 | 3 015.00 |
AP Constructions | 256 000.00 | 50 902.00 | 205 098.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 526.00 | 15 731.00 | 1 795.00 | 17 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 688.00 | 224 364.00 | 154 323.00 | 378 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 446.00 | 293 493.00 | 362 952.00 | 656 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BT Marchandises | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 451.00 | | 509 451.00 | 509 451.00 |
BZ Autres créances | 346 439.00 | | 346 439.00 | 346 439.00 |
CF Disponibilités | 1 305 924.00 | | 1 305 924.00 | 1 305 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 809.00 | | 2 226 809.00 | 2 226 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 255.00 | 293 493.00 | 2 589 762.00 | 2 883 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 177.00 | | | 276 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
DL TOTAL (I) | 339 137.00 | | | 339 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 293.00 | | | 1 641 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 523.00 | | | 513 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
EA Autres dettes | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 624.00 | | | 2 250 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 762.00 | | | 2 589 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 113.00 | | | 2 019 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 228 641.00 | | 6 228 641.00 | 6 228 641.00 |
FG Production vendue services | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 233 661.00 | | 6 233 661.00 | 6 233 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 257 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 553 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 682.00 | |
GE Autres charges | | | 5 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 181 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 499.00 | | | -13 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 019.00 | | | 6 261 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 059.00 | | | 6 204 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 756.00 | | 43 690.00 | 612 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 524.00 | | 43 690.00 | 608 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 811.00 | 75 682.00 | | 217 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 556.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 871.00 | 75 126.00 | | 215 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 523.00 | 513 523.00 | | 513 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 509 451.00 | 509 451.00 | | 509 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VB T. V. A. | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 293.00 | 1 409 782.00 | 213 153.00 | 1 641 293.00 |
VI Groupe et associés | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 383 314.00 | | | 1 383 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 768.00 | 315 768.00 | | 315 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 376.00 | 858 159.00 | 1 217.00 | 859 376.00 |
VW T.V.A. | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 624.00 | 2 019 113.00 | 213 153.00 | 2 250 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 094.00 | | | 101 094.00 |
ST Autres comptes | 143 453.00 | | | 143 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 246 732.00 | | | 1 246 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 168 584.00 | | | 1 168 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 879.00 | | | 315 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |