| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 966.00 | 413.00 | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 019.00 | 61 740.00 | 8 279.00 | 70 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 974.00 | | 438 974.00 | 438 974.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 510 372.00 | 62 706.00 | 447 666.00 | 510 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BZ Autres créances | 92 506.00 | | 92 506.00 | 92 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 956.00 | | 132 956.00 | 132 956.00 |
CF Disponibilités | 399 265.00 | | 399 265.00 | 399 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 305.00 | | 638 305.00 | 638 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 677.00 | 62 706.00 | 1 085 971.00 | 1 148 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 762.00 | 451 410.00 | | 673 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 457.00 | 222 352.00 | | 177 457.00 |
DL TOTAL (I) | 862 219.00 | 684 762.00 | | 862 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 010.00 | 31 918.00 | | 50 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 796.00 | 143 286.00 | | 143 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 696.00 | 26 985.00 | | 29 696.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 2 376.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 752.00 | 204 566.00 | | 223 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 971.00 | 889 328.00 | | 1 085 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 500.00 | 510 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 438 974.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 475.00 | 6 231.00 | | 56 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 475.00 | 6 231.00 | | 56 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 796.00 | 143 796.00 | | 143 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 974.00 | | 438 974.00 | 438 974.00 |
UX Autres créances clients | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VI Groupe et associés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 737.00 | 101 763.00 | 438 974.00 | 540 737.00 |
VW T.V.A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 752.00 | 223 752.00 | | 223 752.00 |