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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 1 353.00 | 26.00 | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 245.00 | 55 587.00 | 7 659.00 | 63 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 985.00 | | 419 985.00 | 419 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 609.00 | 56 940.00 | 427 669.00 | 484 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BZ Autres créances | 96 442.00 | | 96 442.00 | 96 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 423.00 | | 133 423.00 | 133 423.00 |
CF Disponibilités | 848 322.00 | | 848 322.00 | 848 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 452.00 | | 1 088 452.00 | 1 088 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 061.00 | 56 940.00 | 1 516 121.00 | 1 573 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 571.00 | 851 219.00 | | 1 051 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 447.00 | 200 352.00 | | 147 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 018.00 | 1 062 571.00 | | 1 210 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 802.00 | 42 861.00 | | 52 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 019.00 | 125 285.00 | | 211 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 033.00 | 44 754.00 | | 42 033.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 103.00 | 213 149.00 | | 306 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 121.00 | 1 275 720.00 | | 1 516 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 788.00 | 5 152.00 | | 51 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 788.00 | 5 152.00 | | 51 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 019.00 | 211 019.00 | | 211 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419 985.00 | | 419 985.00 | 419 985.00 |
UX Autres créances clients | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VB T. V. A. | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VI Groupe et associés | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 692.00 | 106 708.00 | 419 985.00 | 526 692.00 |
VW T.V.A. | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 103.00 | 306 103.00 | | 306 103.00 |