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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 1 159.00 | 220.00 | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 245.00 | 50 629.00 | 12 617.00 | 63 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 307.00 | | 423 307.00 | 423 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 931.00 | 51 788.00 | 436 143.00 | 487 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
BZ Autres créances | 49 023.00 | | 49 023.00 | 49 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 222.00 | | 133 222.00 | 133 222.00 |
CF Disponibilités | 635 714.00 | | 635 714.00 | 635 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 577.00 | | 839 577.00 | 839 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 508.00 | 51 788.00 | 1 275 720.00 | 1 327 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 851 219.00 | | | 851 219.00 |
DH Report à nouveau | | 673 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 352.00 | 177 457.00 | | 200 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 571.00 | 862 219.00 | | 1 062 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 861.00 | 50 010.00 | | 42 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 285.00 | 143 796.00 | | 125 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 754.00 | 29 696.00 | | 44 754.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 149.00 | 223 752.00 | | 213 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 720.00 | 1 085 971.00 | | 1 275 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 372.00 | | 9 184.00 | 510 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 398.00 | | 9 184.00 | 71 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 974.00 | | | 438 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 706.00 | 5 040.00 | 15 957.00 | 62 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 706.00 | 5 040.00 | 15 957.00 | 62 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 285.00 | 125 285.00 | | 125 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 307.00 | | 423 307.00 | 423 307.00 |
UX Autres créances clients | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VB T. V. A. | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VI Groupe et associés | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 948.00 | 70 641.00 | 423 307.00 | 493 948.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 149.00 | 213 149.00 | | 213 149.00 |