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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 245.00 | 63 714.00 | 13 531.00 | 77 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 097 733.00 | | 1 097 733.00 | 1 097 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 357.00 | 65 093.00 | 1 111 264.00 | 1 176 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BZ Autres créances | 56 813.00 | | 56 813.00 | 56 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 076.00 | | 101 076.00 | 101 076.00 |
CF Disponibilités | 617 558.00 | | 617 558.00 | 617 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 080.00 | | 778 080.00 | 778 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 437.00 | 65 093.00 | 1 889 344.00 | 1 954 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 018.00 | 1 051 571.00 | | 1 199 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 418.00 | 147 447.00 | | 388 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 436.00 | 1 210 018.00 | | 1 598 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 910.00 | 52 802.00 | | 56 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 646.00 | 211 019.00 | | 152 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 104.00 | 42 033.00 | | 81 104.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 908.00 | 306 103.00 | | 290 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 344.00 | 1 516 121.00 | | 1 889 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 609.00 | 677 748.00 | 14 000.00 | 484 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 624.00 | | 14 000.00 | 64 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 985.00 | 677 748.00 | | 419 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 940.00 | 8 153.00 | | 56 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 940.00 | 8 153.00 | | 56 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 646.00 | 152 646.00 | | 152 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 097 733.00 | | 1 097 733.00 | 1 097 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VB T. V. A. | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VI Groupe et associés | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 179.00 | 59 446.00 | 1 097 733.00 | 1 157 179.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 908.00 | 290 908.00 | | 290 908.00 |