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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 032.00 | 52 623.00 | 6 410.00 | 59 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 194.00 | 91 315.00 | 254 879.00 | 346 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 740.00 | 143 938.00 | 648 802.00 | 792 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 236 072.00 | | 236 072.00 | 236 072.00 |
CF Disponibilités | 80 838.00 | | 80 838.00 | 80 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 267.00 | | 319 267.00 | 319 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 007.00 | 143 938.00 | 968 069.00 | 1 112 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 867.00 | | | 69 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
DL TOTAL (I) | 142 829.00 | | | 142 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 555.00 | | | 130 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 650.00 | | | 57 650.00 |
EA Autres dettes | 515 862.00 | | | 515 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 240.00 | | | 825 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 069.00 | | | 968 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 208.00 | | | 746 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 257.00 | | 564 257.00 | 564 257.00 |
FG Production vendue services | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 269.00 | | 611 269.00 | 611 269.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 402.00 | | | 667 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 440.00 | | | 605 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 449.00 | | 122 058.00 | 765 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 767.00 | | 792 740.00 | 94 767.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 767.00 | | 412 476.00 | 94 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 186.00 | | 122 058.00 | 385 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 349.00 | 43 589.00 | | 100 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 349.00 | 43 589.00 | | 100 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 862.00 | 515 862.00 | | 515 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 555.00 | 51 523.00 | 79 032.00 | 130 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 972.00 | 237 709.00 | 20 264.00 | 257 972.00 |