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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 134.00 | 57 660.00 | 12 474.00 | 70 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 284.00 | 208 823.00 | 155 461.00 | 364 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 139.00 | 266 483.00 | 556 656.00 | 823 139.00 |
BT Marchandises | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BZ Autres créances | 214 003.00 | | 214 003.00 | 214 003.00 |
CF Disponibilités | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 183.00 | | 280 183.00 | 280 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 322.00 | 266 483.00 | 836 839.00 | 1 103 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 608.00 | | | 220 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 409.00 | | | -19 409.00 |
DL TOTAL (I) | 212 198.00 | | | 212 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
EA Autres dettes | 514 255.00 | | | 514 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 641.00 | | | 624 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 839.00 | | | 836 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 641.00 | | | 624 641.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 840.00 | | 228 840.00 | 228 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 840.00 | | 228 840.00 | 228 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 941.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 359.00 | | | 288 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 768.00 | | | 307 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 409.00 | | | -19 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 542.00 | 41 941.00 | | 224 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 542.00 | 41 941.00 | | 224 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 255.00 | 514 255.00 | | 514 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 003.00 | 214 003.00 | | 214 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 084.00 | 214 003.00 | 23 081.00 | 237 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 641.00 | 624 641.00 | | 624 641.00 |