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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 032.00 | 54 159.00 | 4 873.00 | 59 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 194.00 | 129 563.00 | 216 631.00 | 346 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 740.00 | 183 722.00 | 609 018.00 | 792 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 706.00 | | 43 706.00 | 43 706.00 |
BZ Autres créances | 189 180.00 | | 189 180.00 | 189 180.00 |
CF Disponibilités | 155 823.00 | | 155 823.00 | 155 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 430.00 | | 389 430.00 | 389 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 170.00 | 183 722.00 | 998 448.00 | 1 182 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 829.00 | 69 867.00 | | 131 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 011.00 | 61 962.00 | | 58 011.00 |
DL TOTAL (I) | 200 840.00 | 142 829.00 | | 200 840.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 459.00 | 130 555.00 | | 84 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 195.00 | 50 895.00 | | 31 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 351.00 | 57 650.00 | | 52 351.00 |
EA Autres dettes | 529 324.00 | 515 862.00 | | 529 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 608.00 | 825 240.00 | | 767 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 448.00 | 968 069.00 | | 998 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 169 256.00 | | 169 256.00 | 169 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 256.00 | | 169 256.00 | 169 256.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 024.00 | 53 495.00 | | 54 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 024.00 | 53 495.00 | | 54 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 024.00 | 53 087.00 | | 54 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 677.00 | 14 487.00 | | 15 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 711.00 | 667 402.00 | | 225 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 699.00 | 605 440.00 | | 167 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 011.00 | 61 962.00 | | 58 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 740.00 | | | 792 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 476.00 | | | 412 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 938.00 | 39 784.00 | | 143 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 938.00 | 39 784.00 | | 143 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 324.00 | 529 324.00 | | 529 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 887.00 | 232 887.00 | | 232 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 150.00 | 232 887.00 | 20 264.00 | 253 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 608.00 | 767 608.00 | | 767 608.00 |