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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 091.00 | 55 509.00 | 4 581.00 | 60 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 044.00 | 169 033.00 | 190 011.00 | 359 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 155.00 | 224 542.00 | 579 613.00 | 804 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 214 282.00 | | 214 282.00 | 214 282.00 |
CF Disponibilités | 116 379.00 | | 116 379.00 | 116 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 461.00 | | 332 461.00 | 332 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 616.00 | 224 542.00 | 912 074.00 | 1 136 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 840.00 | | | 189 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
DL TOTAL (I) | 231 608.00 | | | 231 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
EA Autres dettes | 533 142.00 | | | 533 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 466.00 | | | 680 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 074.00 | | | 912 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 187.00 | | | 676 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 820.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 163.00 | | | 100 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 419.00 | | | 183 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 652.00 | | | 152 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 722.00 | 40 820.00 | | 183 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 722.00 | 40 820.00 | | 183 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 142.00 | 533 142.00 | | 533 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 317.00 | 56 037.00 | 4 280.00 | 60 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 282.00 | 214 282.00 | | 214 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 782.00 | 214 282.00 | 22 500.00 | 236 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 466.00 | 676 187.00 | 4 280.00 | 680 466.00 |