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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 333.00 | 10 850.00 | 2 221 483.00 | 2 232 333.00 |
BZ Autres créances | 364 248.00 | | 364 248.00 | 364 248.00 |
CF Disponibilités | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 094.00 | | 370 094.00 | 370 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 427.00 | 10 850.00 | 2 591 577.00 | 2 602 427.00 |
CU Autres participations | 2 224 783.00 | 3 300.00 | 2 221 483.00 | 2 224 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044 000.00 | 2 044 000.00 | | 2 044 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 403.00 | 35 953.00 | | 87 403.00 |
DG Autres réserves | 202 750.00 | 202 750.00 | | 202 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 743.00 | 92 330.00 | | 63 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 896.00 | 2 375 033.00 | | 2 397 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 144.00 | 109 805.00 | | 73 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 230.00 | 68 522.00 | | 118 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 1 980.00 | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 38 207.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 681.00 | 218 514.00 | | 193 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 577.00 | 2 593 547.00 | | 2 591 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 509.00 | 145 370.00 | | 37 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 230.00 | | | 118 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 129.00 | -3 835.00 | | -18 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 257.00 | 7 670.00 | | 36 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 743.00 | 92 330.00 | | 63 743.00 |