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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 164 500.00 | 21 441.00 | 143 059.00 | 164 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 495.00 | 21 441.00 | 2 772 053.00 | 2 793 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 515 773.00 | | 515 773.00 | 515 773.00 |
CF Disponibilités | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 058.00 | | 590 058.00 | 590 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 553.00 | 21 441.00 | 3 362 112.00 | 3 383 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 601 495.00 | | 2 601 495.00 | 2 601 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044 000.00 | 2 044 000.00 | | 2 044 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 278.00 | 154 278.00 | | 154 278.00 |
DG Autres réserves | 202 028.00 | 202 750.00 | | 202 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 814.00 | -722.00 | | 2 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 120.00 | 2 400 306.00 | | 2 403 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 703.00 | 378 413.00 | | 328 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 431.00 | 313 651.00 | | 479 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 8 202.00 | | 6 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 923.00 | 59 937.00 | | 143 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 991.00 | 760 203.00 | | 958 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 112.00 | 3 160 510.00 | | 3 362 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 215.00 | 431 628.00 | | 681 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 318 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 540.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | -280.00 | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 003.00 | 329 073.00 | | 318 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 189.00 | 329 795.00 | | 315 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 814.00 | -722.00 | | 2 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 495.00 | | | 2 793 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 793 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601 495.00 | | | 2 601 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 901.00 | 7 539.00 | | 13 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 901.00 | 7 539.00 | | 13 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 242.00 | 106 242.00 | | 106 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VC Groupe et associés | 514 438.00 | 514 438.00 | | 514 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 703.00 | 50 927.00 | 156 548.00 | 328 703.00 |
VI Groupe et associés | 479 430.00 | 479 430.00 | | 479 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 231.00 | 579 231.00 | | 579 231.00 |
VW T.V.A. | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 991.00 | 681 215.00 | 156 548.00 | 958 991.00 |