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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 164 500.00 | 13 902.00 | 150 598.00 | 164 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 495.00 | 13 902.00 | 2 779 594.00 | 2 793 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 372 943.00 | | 372 943.00 | 372 943.00 |
CF Disponibilités | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 916.00 | | 380 916.00 | 380 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 411.00 | 13 902.00 | 3 160 510.00 | 3 174 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 601 495.00 | | 2 601 495.00 | 2 601 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044 000.00 | 2 044 000.00 | | 2 044 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 278.00 | 151 146.00 | | 154 278.00 |
DG Autres réserves | 202 750.00 | 202 750.00 | | 202 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722.00 | 3 132.00 | | -722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 306.00 | 2 401 028.00 | | 2 400 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 413.00 | 408 331.00 | | 378 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 651.00 | 215 579.00 | | 313 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 4 752.00 | | 8 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 937.00 | 54 225.00 | | 59 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 203.00 | 682 887.00 | | 760 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 510.00 | 3 083 915.00 | | 3 160 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 318 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 850.00 | | | -10 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280.00 | 1 218.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 073.00 | 288 143.00 | | 329 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 795.00 | 285 011.00 | | 329 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722.00 | 3 132.00 | | -722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 921.00 | | 206 424.00 | 2 597 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 850.00 | 2 601 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 850.00 | 2 793 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 921.00 | | 206 424.00 | 2 405 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 362.00 | 7 539.00 | | 6 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 362.00 | 7 539.00 | | 6 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VC Groupe et associés | 178 100.00 | 178 100.00 | | 178 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 413.00 | 49 837.00 | 167 584.00 | 378 413.00 |
VI Groupe et associés | 313 651.00 | 313 651.00 | | 313 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 942.00 | 372 942.00 | | 372 942.00 |
VW T.V.A. | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 203.00 | 431 628.00 | 167 584.00 | 760 203.00 |