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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 164 500.00 | 6 362.00 | 158 138.00 | 164 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 921.00 | 17 212.00 | 2 580 709.00 | 2 597 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 349 869.00 | | 349 869.00 | 349 869.00 |
CF Disponibilités | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 206.00 | | 503 206.00 | 503 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 127.00 | 17 212.00 | 3 083 915.00 | 3 101 127.00 |
CU Autres participations | 2 398 371.00 | 3 300.00 | 2 395 071.00 | 2 398 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044 000.00 | 2 044 000.00 | | 2 044 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 146.00 | 87 403.00 | | 151 146.00 |
DG Autres réserves | 202 750.00 | 202 750.00 | | 202 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132.00 | 63 743.00 | | 3 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 028.00 | 2 397 896.00 | | 2 401 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 331.00 | 73 144.00 | | 408 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 579.00 | 118 230.00 | | 215 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 2 192.00 | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 225.00 | 115.00 | | 54 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 887.00 | 193 681.00 | | 682 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 915.00 | 2 591 577.00 | | 3 083 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | -18 129.00 | | 1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 143.00 | 100 000.00 | | 288 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 011.00 | 36 257.00 | | 285 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 132.00 | 63 743.00 | | 3 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 333.00 | | 365 588.00 | 2 232 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232 333.00 | | 173 588.00 | 2 232 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VC Groupe et associés | 272 864.00 | 272 864.00 | | 272 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 330.00 | 50 221.00 | 176 624.00 | 408 330.00 |
VI Groupe et associés | 215 579.00 | 215 579.00 | | 215 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 502.00 | 492 952.00 | 7 550.00 | 500 502.00 |
VW T.V.A. | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 886.00 | 324 777.00 | 176 624.00 | 682 886.00 |