| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 253.00 | 181 621.00 | 183 633.00 | 365 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 330.00 | 28 337.00 | 207 993.00 | 236 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 323.00 | 209 958.00 | 457 365.00 | 667 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 556.00 | | 137 556.00 | 137 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
BZ Autres créances | 139 899.00 | | 139 899.00 | 139 899.00 |
CF Disponibilités | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 710.00 | | 380 710.00 | 380 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 032.00 | 209 958.00 | 838 074.00 | 1 048 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -997 468.00 | -712 451.00 | | -997 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 575.00 | -285 017.00 | | -552 575.00 |
DL TOTAL (I) | -1 548 043.00 | -995 468.00 | | -1 548 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 357.00 | 1 749 261.00 | | 2 156 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 630.00 | 124 640.00 | | 142 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 548.00 | 31 779.00 | | 16 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 572.00 | 47 353.00 | | 58 572.00 |
EA Autres dettes | 12 012.00 | 40 356.00 | | 12 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 118.00 | 2 012 725.00 | | 2 386 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 074.00 | 1 017 257.00 | | 838 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 922.00 | | 653 922.00 | 653 922.00 |
FD Production vendue biens | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FG Production vendue services | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 873.00 | | 674 873.00 | 674 873.00 |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 458.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 503.00 | 2 121.00 | | 3 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 005.00 | | | 149 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 508.00 | 2 121.00 | | 152 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 376.00 | -2 121.00 | | -141 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 691.00 | 828 869.00 | | 686 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 266.00 | 1 113 886.00 | | 1 239 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 575.00 | -285 017.00 | | -552 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 724.00 | | 333 844.00 | 724 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 313.00 | 33 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 676.00 | 248 570.00 | 667 323.00 | 142 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 561.00 | 241 257.00 | 601 583.00 | 110 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 019.00 | | 275 382.00 | 678 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 589.00 | | 26 347.00 | 14 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 064.00 | 95 457.00 | 99 563.00 | 214 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 064.00 | 95 457.00 | 99 563.00 | 214 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 630.00 | 142 630.00 | | 142 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
UX Autres créances clients | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 108 067.00 | 108 067.00 | | 108 067.00 |
VC Groupe et associés | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VI Groupe et associés | 2 156 357.00 | 2 156 357.00 | | 2 156 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 553.00 | 226 929.00 | 33 624.00 | 260 553.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 118.00 | 2 386 118.00 | | 2 386 118.00 |