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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 429.00 | 300 919.00 | 106 510.00 | 407 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 898.00 | 86 952.00 | 202 946.00 | 289 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 725.00 | 387 871.00 | 377 854.00 | 765 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
BT Marchandises | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 303.00 | 2 890.00 | 9 413.00 | 12 303.00 |
BZ Autres créances | 863 591.00 | | 863 591.00 | 863 591.00 |
CF Disponibilités | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 902.00 | 2 890.00 | 1 016 012.00 | 1 018 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 627.00 | 390 761.00 | 1 393 866.00 | 1 784 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 730 895.00 | -1 550 043.00 | | -1 730 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 540.00 | -180 851.00 | | -281 540.00 |
DL TOTAL (I) | -2 010 434.00 | -1 728 895.00 | | -2 010 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469.00 | 27 919.00 | | 1 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 397.00 | 2 494 894.00 | | 509 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 618.00 | 482 166.00 | | 2 803 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 108.00 | 20 956.00 | | 60 108.00 |
EA Autres dettes | 29 708.00 | 3 265.00 | | 29 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 300.00 | 3 029 200.00 | | 3 404 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 866.00 | 1 300 305.00 | | 1 393 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 300.00 | 3 029 200.00 | | 3 404 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 650.00 | | 358 650.00 | 358 650.00 |
FD Production vendue biens | -3 360.00 | | -3 360.00 | -3 360.00 |
FG Production vendue services | 155 811.00 | | 155 811.00 | 155 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 101.00 | | 511 101.00 | 511 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 134.00 | 1 618.00 | | 19 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 134.00 | 1 618.00 | | 19 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 134.00 | 12 406.00 | | -19 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 593.00 | 961 415.00 | | 582 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 133.00 | 1 142 266.00 | | 864 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 540.00 | -180 851.00 | | -281 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 968.00 | | 47 757.00 | 717 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 656.00 | | 47 757.00 | 651 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 208.00 | 89 662.00 | | 298 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 208.00 | 89 662.00 | | 298 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 618.00 | 2 803 618.00 | | 2 803 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
UX Autres créances clients | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VC Groupe et associés | 776 887.00 | 776 887.00 | | 776 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 509 397.00 | 509 397.00 | | 509 397.00 |
VP Divers | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 090.00 | 910 090.00 | | 910 090.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 300.00 | 3 404 300.00 | | 3 404 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |